總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，因此十分有必須要寫一份總結哦。總結怎么寫才能發揮它的作用呢？下面是小編為大家收集的財務出納工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納述職報告 篇1
我于20xx年5月19日入職XX，擔任集團出納一職，于20xx年底接手光電出納，于20xx年8月換至原材料崗位，與20xx年6月換至銷售崗位，迄今已在XX工作兩年，在各個崗位上收獲很多，學習很多。
一、本年度工作主要內容
主要工作內容：
1、原材料方面：入庫、出庫，以及發給各個庫管的表。
2、應付賬款方面：核銷超五年以上的供應商應付賬款。
3、固定資產：協助評估做與固定資產相關的報表。
4、進項增值稅方面：學習新的增值稅掃描方法。
5、銷售崗方面：剛剛接受，正在學習中。
6、其他：其余能發揮出我能力的工作。
二、自述工作能力和工作業績
工作能力：
1、我學習能力很強，對新事物的接受能力很快，對科技信息敏感。
2、我組織能力強，善于資源分析，能充分利用各種資源，有較強的獨立性，有較強的分析能力，能夠適應快節奏的工作，工作中能夠獨當一面。
3、能將月底原材料崗位結賬時間控制在每月25日后的兩個工作日內，如果單據全能保證在25日完原材料崗位月前全部結賬。
工作業績
1、應付賬款梳理：通過對應付賬款的長期摸索，現在已經研究出一套直接查找與供應商上一次合作年限的表格，為核銷應付賬款打下基礎。
2、核銷應付賬款：本年4月對超過5年以上供應商的應付賬款進行核銷，共核銷供應商100余個，使得重分類報表更加清晰。
3、改良重分類報表：將原有表格進行優化，加入供應商年限一項，并生成餅狀圖，讓領導更加直觀的觀看數據，做出決策。
4、培養新人與換崗：通過自己對原材料崗位的理解，將原材料崗的工作流程進行梳理，培訓給前來學習業務XXX、XX。在6月與常詩綺換崗，并在25日后的兩個工作日內幫助XXX成了每月月前結賬任務。
三、工作中存在的不足分析、下半年工作改進建議及方案
工作中存在的不足：
1、憑證摘要中出現了奇葩的錯別字。
2、領導的簽字沒簽完就把票給做了。
3、部門走的不對。
4、費用做錯了。
總結來說就是馬虎。
下年度工作改進方案：
現在做銷售崗位，無論開發票、錄回扣還是做出庫，都會天天與數字打交道，稍不留意就會出錯，雖然問題不大，但是在需找出錯點的時候卻會浪費大量的時間，而我只能時刻提醒自己，仔細，認真的對待自己錄入的每一個數字，將錯誤率控制到最低。
四、合理建議與感悟
出納崗位建議：
1、5991賬戶的統計表：
雖然在20xx年中旬的時候離開了出納的崗位，但心卻一直對出納剛有所掛念。之前沒有做會計崗位的時候不知道重分類為何物，現在知道了重分類這項Excel表格中的'一項功能，突然覺得這項功能對于5991賬戶的統計表會有很大的幫助。我們想像一下，假如5991的統計表按照5991的每一筆流水來做，然后按照日期對表格進行重分類，重分類后與現有表格的格式完全一致，展開則是對每一筆收付款的明細，在也不用像之前那樣領導要一筆業務的明細從頭翻到尾查備注。這樣不光提高工作效率，更能更加細致的記錄5991賬戶的動態。
2、原材料崗位建議：
1、應付賬款建議：保持對供應商狀態的關注，每年年初更新一次所用供應商年限狀態，并在4月做一次超5年應付賬款供應商的核銷，積累下來我們公司的應付賬款就能變得正常一些。
2、固定資產建議與感悟：固定資產崗最讓人頭疼的是查找固定資產，由于最初的信息錄入不全導致幾年后很難查到原有的固定資產。所以在做固定資產錄入的時候要盡量將信息錄全，方便后人的查找，我的做法是將固定資產的編號抄寫到原始憑證上面，這樣只要找到憑證，便能定位固定資產。這點在評估的時候表現的很明顯，發現了一個固定資產，但是固定資產的編號已經沒有了，怎么樣來確定是很讓人頭疼的'。除此之外要想做好固定資產崗位的工作必須對常用的固定資產有所了解，懂得固定資產總信息表達的意思，舉例來說，一個電腦的固定資產卡牌寫著在我看來，這個是一臺很老的電腦，CPU用的是奔騰4的，內存是2G的，獨立顯卡，顯存512M，250G的硬盤。而通過處理器判斷，這個電腦是20xx年后，20xx年前這個時期的電腦。而隨著時代的發展，現在的電腦基本上手這樣的配置I5/8G/2G/1T+256G，加入這些信息不了解那留下的固定資產卡牌就很難讓后人找到。所以我在做固定資產崗位的時候會盡可能詳細的錄入信息。
3、原材料感悟：想要做好原材料需要對部門以及其對應的費用做到細致的了解，為啥質檢部門屬于研發費用？為啥總裁辦、總經辦、行政、人事要統一歸結到綜合管理部？這些都是需要熟悉的，只有熟悉才不會下錯部門與費用。
五、下半年的工作計劃：
進入到20xx年下半年，我在銷售崗位上工作，銷售崗位此時對我來說還很陌生，不過通過這幾天對這個崗位的了解發現，這個崗位的業務不難，但是業務量相對原材料要大，而且多數的單據都是自己錄入，不是自動生成。所以對準確率要求很高。我要做的就是讓自己在工作中更加仔細。通過一兩個月的適應將銷售崗位的業務熟練。最后就是我最愿意做的事情，找到這個崗位中的各種技巧和簡化流程，看看能不能化繁為簡，讓工作更加效率。同時我對應收賬款也產生了濃厚的興趣，我希望能像對待應付賬款那樣將我公司的應收賬款進行優化，讓報表更加直觀。
回首這半年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將上半年的工作做如下簡要回顧和總結：
今年上半年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度。
嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。
回顧半年的工作，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。這半年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，下半年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。
出納述職報告 篇2
隨著社會經濟的不斷發展，各行各業都在不斷進行著更新、升級與變革，這也對每一個從事行業中的從業人員提出了更高的要求。作為公司的財務人員之一，出納在公司運營中的重要性不言而喻，需要有著較高的責任感、工作效率和執行力，為了完成既定目標，我在下半年工作中的計劃如下：
一、完善對公司財務情況的記錄和報告
1. 記錄管理：強化財務數據收集與管理，詳細記錄和按時收入所有入賬、出賬、支付單據，依據財務會計制度和會計準則作出相應的記賬處理，加強財務的管理
2. 報表制作：按照公司財務要求，定期準備財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表，做到及時準確，確保資金的安全有效使用
3. 財務分析：分析公司盈利狀況及財務預算，制定分析計劃，協同財務部門制定財務預算，并根據財務分析的結果，與財務團隊一起探討和執行解決方案，實現公司利用資金的最大化
二、做好對公司收入和支出的管理
1. 預算管理：精細化控制公司預算，并適時進行調整，確保公司投資和財務狀況的可持續發展
2. 職責管理：加強對收款、付款等相關事宜的管理，確保每筆交易的合法性和準確性，加強對財務部門的監督與管理
3. 賬戶管理：做好公司各項賬務的管理，科學地分配、使用和監督公司資金，防止財務造假，確保公司投資與良好運營
三、保證公司對外支付和收入的清晰透明
1. 收入結算：加強對公司內部和對外收入的結算，建立明確的收款渠道和收款規則，精確高效完成收款工作
2. 付款結算：對于公司各項支出，建立管理規范，全面和準確評估每筆交易的準確性和安全性，避免出現錯誤或者疏忽造成的'經濟損失
3. 費用核算：對各項費用的核算進行嚴格的審查和審核，嚴控開支，防止費用濫用，保證公司運營的良性和穩定性
四、提高自身綜合素質和業務能力
1. 學習知識：加強自學能力，學習領域相關知識和業務技能，定期參加培訓和學習，提高自身綜合素質和業務能力
2. 溝通協調：加強與其他部門的溝通協調，掌握公司經營情況，了解公司各項業務，發現問題并及時聯系相關部門解決問題
3. 堅持實踐：在工作中每天做到精益求精，自我反思和總結，讓自己的工作越來越好，為公司的發展做出自己的貢獻。
總之，出納作為公司財務管理的重要角色之一，承擔著公司財務決策、資金安全運營的責任，需要我們仔細規劃和落實好自己的工作計劃，不斷提升個人素質和業務水平，以更好地服務于公司，并創造更高的效益。
出納述職報告 篇3
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
第一部分
在本年度工作中的.經驗和教訓
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。
5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
第三部分
隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。
1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；
2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金；
3.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”；
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；
6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；
7.定期和不定期向財務部經理報告工作；
8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作；
9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納述職報告 篇4
20xx年9月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的`職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納述職報告 篇5
20xx年，我在財務部領導的正確帶領下，在同事們的支持和幫助下，認真執行財務部的工作方針政策，立足本職，努力工作，較好地完成自己的工作任務，取得了一定的成績?，F將20xx年的工作情況具體總結如下：
一、日常工作，嚴格管理。
我進入公司工作已有年，一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一，但要真正做好卻并不容易。日常工作中，我堅持嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。財務工作的特殊性質注定工作者不能有一絲絲細節上的失誤，因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中，我未出現過大的工作失誤，從未給公司造成經濟上的'損失。
二、立足本職，執著追求。
很多人說過：“出納是一個煩瑣枯燥的崗位，有著忙不完的事”。雖然已經有年的相關從業經歷，但是崗位上需要學習的東西仍然很多，偶爾我還是能感受到崗位的辛苦，但是不服輸的性格決定了我不會認輸，在處理業務有了挫折和坎坷時，我還是秉承著要做就要做得的原則克服困難，戰勝自我。出納工作是財務部里的重要工作，要做好這些工作，除了業務知識與技能外，更主要的是工作態度與責任。在工作中，我力求著重做好三個方面工作：一是擺正位置，認真做好服務工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀念，自覺規范工作行為，認真落實綜合部的制度規定與工作紀律。二是認真細致做好本職工作。在出納工作上，做到工作仔細、認真、無差錯。三是以良好的工作態度對待每一個人，做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任，認真對待每一件事，對待每一項工作，負責到底，做好任何工作。
三、調整心態，從容面對。
對待工作，我一直堅持信一句話：“認真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年來，我一直用它鼓勵著自己?，F在面對新的工作，我會用一顆火熱的心，用心對待自己的工作，相信憑著自己的熱忱用心做事，也一定能把會計工作做好。除此之外，我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入研究，使自己有一個真誠而清醒的政治頭腦，有較好的理論水平，只有這樣，才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務工作人員。
身為財務人員，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的責任，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
