個人出納述職報告
2024-01-12 出納述職報告
個人出納述職報告九篇。
大多數成功人士的成功都離不開他們辛勤付出的實踐。當我們即將完成一項任務時，通常需要做一個報告。這個報告需要突出重點，做到“清、重、實”。那么，如何讓自己的報告與眾不同呢？迷你句子網為您整理了一份關于“個人出納述職報告”的大全，希望這些信息能夠為您提供一些新的思考和發現！
個人出納述職報告(篇1)
這一段時間的工作雖然能夠看到些提高，可是遠遠不能到達一個專業物流操作員的程度，綜合分析，主要有以下幾方面原因：
1、無工作經驗，缺乏綜合知識和技能。
雖然我是一名學國際貨運的應屆大學畢業生，由于剛畢業沒有相關工作經驗，沒有需要的社會關系網絡，也沒有綜合的物流運作經驗，一切都從零開始，所有工作都是邊學邊干，所以業務進展效果不是很夢想。經常出現不該出現的業務錯誤，導致操作過程不能立刻到位，產生了很多時間和精力上的浪費。這只能在錯誤中成長不斷加強學習，不斷培養自我在各個方面的知識和技能，盡快熟悉公司日常運作。
2、缺乏人生閱歷和與人交際的溝通本事。
由于初入社會，沒有足夠的社會經驗和人生閱歷，對于日常的業務聯絡經常產生不必要的失誤。言語中得失客戶的情景時有發生，所以我們必須練就必須的客戶溝通技巧。
3、公司缺乏專業的運作經驗。
我司正處于起步階段，許多業務上操作還未成熟，不能進一步拓展業務，導致公司營業額停滯不前，無法見到相應的產出效益。解決的方法是，進一步加強學習，吸收其他公司經驗，干自我所能干，專心本公司擅長業務，在鞏固原有客戶基礎上增加新客戶。
三、個人總結：
這段時間以來，我無論在思想認識上還是工作本事上都有較大的提高，但差距和不足還是存在的，比如工作總體思路需要進一步清晰，處理事情要以最簡單的方法來完成，對自我的工作還不夠鉆，腦子動得不多，轉得不快，沒有想在前，做在先。
保障業務準確進行，完滿完成服務客戶的職責，這就是我司工作的特點。從物流工作的性質上講，它具有專業綜合性強、環節復雜、程序縝密、突發性強的特點。這就要求我們要有扎實的專業基礎，綜合的知識積累和認真負責的工作態度。作為公司成員來講，從事物流行業，我的綜合知識的積累還遠遠不夠。因為剛從業，對社會工作沒有成熟的經驗，加之物流工作突發性很強的特點，往往只能跟著領導安排的計劃去做。工作上常遇到許多突發性業務需要臨時處理，并且通常比較緊急，這都讓我有時措手不及。這都是缺乏經驗所造成的，也只能在今后工作積累和總結經驗。
四、公司存在的弊端和未來工作計劃及提議
1、每個企業在建立和發展中不可缺少的四大資源是：資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨著社會經濟體制改革和各行各業企業經營的發展，資金資源、物資資源和信息資源三大資源并不為現代企業發展的競爭焦點，而影響企業生存下去的主要因素是人力資源的管理。現代企業管理改革=人力資源競爭，則人才的競爭。總而言之，能夠把握人才控制就能更好地發展企業。所以，我們要做好編制部門職位（崗位）、工作職責及人員分配。因事設崗，因崗設人。
2、未啟動公司績效考核運行情景，員工平常工作做好做壞沒有一個依據進行評估，做多做少沒有具體的標準來衡量，員工工作熱忱低下，很難提高其工作進取性。同時對公司人力資源工作規劃需要的依據也帶來困難，比如；人員調動、工資調整、升職、降職等。所以要建立合理的薪資體系和良好的績效考核系統。
3、公司日常工作流程不明確。工作流程為辦理事件和管理程序的重要環節，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一項工作該如何去辦理和完成？負責人是誰？這些都應規范起來，按規定去處理和解決，僅有這樣才會順利開展各項工作（如遇特殊情景可特殊處理）。建立健全公司各項規章制度及工作流程。
4、整理好公司財務帳。入職以來我承擔公司內部財務工作，發現處理公司財務支出的體制不夠完善。由于公司屬于私營企業，很多支出都未能做到公私分離，導致不能更準確核算和控制公司營運成本。例如：私人外出應酬使費，自置私人用品，自用款等不應記入公司支出帳內。提議將公私支出帳分開登記。
5、開設公司員工意見箱和公告欄。我認為公司意見箱是員工和上司進行溝通的紐帶，意見書能夠反映員工的心聲，它應當是企業內部管理改革的重要資料和依據，也是公司無形的寶貴財富。公告欄，是針對讓全體員工知悉公司內、外部每日發生最新消息所設置的，并且也能夠張貼一些培訓和教育資料，以供大家學習，同時也是公司內部信息交流最佳途徑。
以上資料為本人近月入職以來工作總結情景，如有不妥之處請批評指正。我堅信在不久的將來，公司會發展成制度化、規范化、人情化、現代化管理模式的企業。多謝！
個人出納述職報告(篇2)
建筑工地出納述職報告
尊敬的領導：
我是某建筑工地的出納，特向領導匯報工作情況，以及我在這個崗位上的工作體會和思考。
作為建筑工地的出納，我的主要職責是負責工地的財務管理和資金監控。在每天的工作中，我需要與各個部門的負責人密切合作，確保工地的資金收支及結算的準確和及時。
在資金收支管理方面，我每天都要對工地的資金流動進行統計和記錄。在工地的各項支出、收入以及貸方交易等方面，我要進行詳細的賬務登記。我會及時收集工地各個部門的費用預算和款項計劃，并與實際發生的資金流向進行對比，確保每一筆資金都得到合理的利用和支配。同時，我還要對工地的現金進行安全保管，確保資金的安全和內部控制的有效性。
我還要負責工地的資金監控。我需要密切關注工地的每一筆資金流動，確保各項支出符合工地的實際需求和預算。如果發現某一項支出超預算或趨于透支，我會及時向領導匯報并提出合理的建議，以保證資金使用的合理性和效益性。同時，我還要對工地的收款情況進行監控，確保應收賬款的及時回收和核銷，以維護工地資金的良好運轉。
除了日常的財務管理工作外，我還在工作中發現了一些問題并提出了一些改進的意見。工地各項費用都在不斷增加，需要加強對每項費用的監控和審查，避免資源的浪費和冗余。工地與供應商之間的資金結算存在一些問題，需要加強與供應商的溝通和協調，確保財務流程的順暢和準確。工地的財務流程中還存在一些手工記錄和處理，需要引入一些現代化的財務管理工具和軟件，提高工作效率和準確性。
在這個崗位上，我深感責任重大。我深知資金管理對工地的正常運轉至關重要，任何一絲疏忽都可能帶來巨大的損失。因此，我時刻保持高度的警惕性和嚴謹性，確保工地資金的安全和合理運用。
在今后的工作中，我將進一步提升自己的專業能力，不斷學習和掌握新的財務管理知識和技能，以更好地完成我的工作。我將密切關注工地的資金動態，做到及時、準確地統計和記錄，為領導提供準確的財務數據和分析報告。同時，我也將積極與各個部門的負責人溝通，加強協作，提升工地整體財務管理水平。
我將以更高的工作標準，更嚴謹的工作態度，更專業的財務管理知識和技能，恪守職責，全力以赴，不辜負領導的期望和信任，努力為工地的發展做出貢獻。
感謝領導對我的支持和信任！
此致
敬禮
XXX
個人出納述職報告(篇3)
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。在新的一年，我需要認真的審視自己，將自身的問題、缺點一個個消滅掉。
那么，在本職工作上的計劃及方向:對待工作上，需要嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現拆錯。
做好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符的工作。
及時核對銀行存款，做到賬款相符;管理好相關憑證，防止丟失。
不斷學習，不斷提高業務水平，與部門會計人員密切配合，做到相互支持、配合默契。
在個人能力上，我需要得到以下進步和提升：
需要要進一步加強文字綜合能力，在個人報告上要書寫嚴謹、措辭得當。
工作中要更嚴謹細致，確保不出任何差錯。
提高自己與公司各部門成員的溝通能力及團隊協作能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。
五、總結。
在這短短的幾個月的工作中，所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展。
再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。
在新的一年，我將會盡最大努力，和你們一起共同進步、學習，為我們的公司做出小小的貢獻。
個人出納述職報告(篇4)
20xx年在公司班子的大力支持下，我帶領廣闊財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。 在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、準時協調，保障了審計工作的順利進行。 一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，準時化解現場審計階段發現的問題10余項；
二是根據公司審前工作會的部署，準時安排和要求三省公司和機關各處室對比內把握度嚴格自查，整改不合規范事項200余項；
三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；
四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門專心核對、仔細討論，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。 在核算體系改革方面，以“推動財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，樂觀學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，樂觀轉變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的`設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。 在零售費用定額管理方面，我們樂觀推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，估計20xx年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫完全成本進展戰略、創新成本把握手段、實現管理向基層延長奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動把握，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了便利、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產管理能力穩步提升。 在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金平安事故。 一是持續推動銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金平安，截止xx年年底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到97%，同比提高2個百分點，比xx年提高73個百分點； pos機刷卡結算金額為9.9億元，同比增長9.5倍； 清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。
二是樂觀貫徹落實資金平安稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查掩蓋面平均達到60%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查掩蓋面99%以上，發現和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。 在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止xx年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。
四、留意過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。
一是月度滾動預算和資金聯動把握得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均把握在板塊下達指標范圍內；
二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。
五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。 通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素養，取得了較好地成果。
一是通過努力，實現了xx地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅900余萬元；
二是通過大力協調，xx等地區稅務部門訂正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅200余萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權；
三是實現了xx冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破；
四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理方法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。
個人出納述職報告(篇5)
出納個人年度述職報告
尊敬的領導、尊敬的各位同事：
大家好！我是XX公司的出納，非常榮幸能夠在這里向大家呈現我的個人年度述職報告。在過去的一年里，我以往常一樣兢兢業業，恪盡職守，為公司的財務管理工作做出了積極的貢獻。以下將從工作內容、工作成果及不足之處三個方面，對我的工作進行總結和評價。
一、工作內容
作為公司的出納，我主要負責現金管理、銀行業務處理、財務核算以及與財務相關的內外部聯絡工作。在這一年里，我按照公司的規章制度，按時、準確地處理了每日的收支現金、銀行存款等，確保公司資金的安全與流轉的順暢。我還分析了公司的預算與實際情況，及時上報了在收支方面的異常狀況，并提出了解決方案。我還積極與銀行和有關部門進行協調，并及時整理了相應的財務報告和資料。
二、工作成果
在過去的一年中，我努力地完成了各項工作任務，取得了一些顯著的成果。我在財務核算方面盡職盡責，準確地對公司的收入和支出進行了核算和分類，確保了公司財務數據的準確性。在現金管理方面，我加強了對每日現金收支的記錄和核對，確保了公司現金的安全和合規。我還準確處理了公司的銀行業務，包括匯款、收款、開立銀行賬戶等，并及時上交了相關的資金報表。在與銀行和有關部門的協調方面，我積極與之進行溝通和合作，確保了公司與外部單位的財務往來順利進行。
三、不足之處
在過去的一年里，我也發現了一些自身工作中的不足之處，并且我會積極采取措施進行改進。我在工作中有時過于注重細節，可能導致有些工作的進展緩慢。我在處理與銀行相關的問題時，可能會遇到一些困難和阻礙，需要更加主動地與相關人員進行溝通和協商，以尋找解決方案。在財務報表和資料的整理上，我也需要更加嚴謹和認真對待，提高質量和效率。
展望未來：
作為一名出納，我會繼續努力提升自己的能力和專業素養，為公司的財務管理工作做出更大的貢獻。我會繼續加強與銀行和有關部門的溝通和合作，及時了解最新的財務政策和法規。我將繼續學習財務管理的知識和技能，提高自身的專業水平。我還會在工作中更加注重團隊合作，積極與其他部門的同事進行交流和協作，共同為公司的發展努力奮斗。
我要再次感謝公司的領導和各位同事給予我的支持和信任。
這是本人的述職報告，請大家批評指正。
個人出納述職報告(篇6)
標題：銀行出納主任述職報告
尊敬的領導、各位同事：
大家好！我是XX銀行的出納主任XXX。在過去的一年里，我擔任出納主任這一職務，深感責任重大，使命光榮。現向領導和各位同事做一份述職報告，以總結過去的工作，展望未來的發展方向。
一、工作概況
在過去的一年里，我主要負責銀行柜臺業務的運作和管理。我帶領著一支團結合作、各司其職的團隊，在高強度的工作環境中完成了各項任務。我們始終以客戶為中心，全力保障銀行業務的正常運轉。
在柜臺工作中，我們嚴格執行各項規章制度，確保了資金的安全與準確性。我們依托銀行的信息系統，高效地處理了大量的現金存取、存款業務等，并積極開展了跨行轉賬、外匯兌換等服務，為廣大客戶提供便利。同時，我們還優化了業務流程，提高了工作效率，提升了客戶滿意度。
二、業績總結
在過去的一年里，我和團隊共計完成了XX筆現金存取業務，XX筆存款業務，總金額達到XX萬元。同時，我們開展了XX次跨行轉賬、XX次外匯兌換等相關業務，保證了客戶的資金流動。我們的業務量和業務質量在銀行中名列前茅。
由于我和團隊的辛勤努力，柜臺工作快速高效，客戶排隊時間明顯縮短，客戶滿意度大幅度提升。我們積極參與崗前培訓和業務技能提升，并獲得了XX項業務技能證書。同時，我們注重團隊建設，定期開展集體活動，增進了同事之間的友誼和團隊凝聚力。
三、困難與問題
在工作中，我們也面臨了一些困難和問題。由于工作量大、環境復雜，有時難免出現業務處理不及時、客戶服務不到位等情況。面對這些困難和問題，我們始終保持積極的態度，積極反思和改進自己的工作方式，提高工作效率和服務水平。
四、展望與計劃
未來，我將繼續以客戶為導向，不斷提高自身的業務水平和管理能力。我將不斷學習新知識，跟進行業最新動態，增強自身的綜合素質和專業能力。同時，我將進一步加強團隊的凝聚力，培養更多的人才，確保團隊業務水平的長期穩定提升。
我將推動柜臺工作的綜合管理，加強內部流程的規范，借助信息化手段提高工作效率和服務質量。我將積極與其他部門和業務部門溝通合作，提升銀行總體業務水平，為客戶提供更好的金融服務。
我要感謝領導對我的信任和支持，感謝團隊成員的努力和配合。我相信，在全體同仁的共同努力下，XX銀行的柜臺業務將更上一層樓，為實現銀行的發展目標做出更大貢獻！
小編感謝您的閱讀！
個人出納述職報告(篇7)
商會出納述職報告
尊敬的各位領導、親愛的同事們：
大家好！我是商會的出納，今天我很榮幸向大家匯報我的工作情況和成果。在過去的一年里，我盡職盡責，勤奮工作，認真對待每一項任務，努力為商會的財務工作做出了貢獻。
一、工作崗位
作為商會的出納，我主要負責商會日常的財務管理工作，具體包括會費收繳、票據管理、銀行業務辦理、報銷審批等一系列工作。
二、會費收繳
對于會費收繳工作，我始終保持高度的責任心和嚴謹的態度。我按時、準確地向商會會員發放會費通知，并及時跟進收款工作。為了方便會員繳納會費，我與商會會員交流，聽取意見和建議，針對性地優化了收費方式，并及時核對和更新收費資料，以保證會費的準確性和安全性。
三、票據管理
作為商會的出納，我重視票據管理工作，始終做到準確、規范。我認真核對每一筆票據的真實性和有效性，對商會購買的物品和辦理的費用開具發票，確保票據的完整性和合規性。同時，我通過編制詳細的票據清單，定期核對票據記錄，確保票據的安全和合理使用。
四、銀行業務辦理
作為商會的財務管理人員，處理銀行業務是我的重要工作之一。我按照商會的需求，積極協助各項銀行業務。我與銀行保持良好的溝通和合作，準確辦理商會賬戶的日常收支，妥善保管商會印章和控制支付權限，確保資金的安全和合理運用。
五、報銷審批
商會的報銷審批工作需要高度的責任心和細心，因為它關系著商會資金的運作和財務的穩定。在報銷審批方面，我嚴格按照商會相關規定和流程進行，確保報銷申請的真實性和合規性。同時，我也積極與商會其他部門進行溝通，加強內部協調，提高審批效率并減少不必要的問題。
六、工作成果
在過去一年里，我努力為商會的財務工作做出了一些成果。首先，在會費收繳方面，我成功推行了線上繳費系統，大大提高了會費的繳納率；其次，在票據管理方面，我建立了嚴格的票據管理制度，并加強了票據的核對和記錄工作；最后，在銀行業務辦理方面，我與銀行保持了良好的合作，及時辦理了商會的資金運作。
在今后的工作中，我將進一步提升自己的業務水平，積極跟進各項新興財務技術的應用，不斷學習新的財務管理知識，并通過培訓學習和實踐經驗的積累，提高自身的工作能力和素質。
感謝領導和同事們對我工作的關心和支持，在今后的工作中，我將更加努力，不斷提高自己的工作能力，為商會的財務工作做出更大的貢獻。
謝謝大家！
個人出納述職報告(篇8)
尊敬的領導：
我是貴公司的一名出納，很榮幸能在過去的一年中擔任這個職位。我想介紹一下我的工作背景和目標。我畢業于會計專業，并在2018年加入貴公司擔任出納。我的主要目標是按時、準確地處理貴公司的財務事務，并確保資金的流動性，為公司的正常運營和發展提供支持。
在過去的一年中，我主要負責處理貴公司的現金流管理、銀行結算、日常收支核算和報表編制等工作。具體來說，我的工作內容包括：
1. 日常現金管理：我負責監督和管理公司的日常現金流動，包括現金存款、取款、兌換外幣等，確保公司資金的安全與穩定。
2. 銀行結算：我負責與銀行進行日常結算，包括辦理轉賬、支票兌現、匯票兌付等，確保款項及時到賬且賬目清晰。
3. 日常收支核算：我按照公司的會計準則進行日常的收支核算，確保財務報表的準確性和及時性。
4. 報表編制：我負責編制貴公司的現金流量表、資金預測表和周報等報表，為公司的決策和管理提供準確的財務數據支持。
在工作的過程中，我始終注重維護公司的資金安全和流動性，嚴格按照財務制度進行操作，避免了財務風險的發生。同時，我也時刻關注市場和金融政策的變化，采取相應的應對措施，保障公司的資金成本和利潤。
關于工作成果和效果評估，我在過去一年中取得了一些顯著的成績。例如，我通過優化財務流程，減少了公司的資金占用時間，提高了資金使用效率。我還積極與銀行合作，降低了公司的銀行手續費用，為公司節約了一定的成本。
關于我的職業規劃和展望，我希望能夠繼續深入學習財務管理知識，提高自己的專業水平。我計劃參加一些財務管理的培訓和專業考試，獲得相關的資格證書。同時，我也希望能夠在貴公司有更多的發展機會，提升自己的管理和領導能力，逐步晉升為財務經理，并為公司的財務戰略和決策提供更多的支持與建議。
小編認為，我將繼續努力工作，為貴公司的財務管理做出更大的貢獻。謝謝領導對我的支持與信任！
敬禮！
xx（你的姓名）
個人出納述職報告(篇9)
時光荏苒，白駒過隙，又跨過了一個年度，我們每個人都在不斷的總結中成長，在不斷的審視中完善自己，自20XX年5月份來到公司，我一直從事著綜合辦公室行政助理兼出納的工作，我深知綜合辦公室要時刻秉承辦事制度的規范性和原則性，并且需要積極協助公司各部門業務開展、協調處理各部門在工作中遇到的種種問題;沒有規矩不成方圓，任何的服務都應該建立在規范性的基礎上，特別是在新制度出臺后，綜合辦公室更應當對各項日常事務的處理和執行起到帶頭作用;行政助理的工作由顯重要，需從中把握細節，用心做事和觀察學習才是進步的關鍵。20XX年算是工作后收獲較多的一年，在領導的支持和同事的協助下，各項工作得以順利完成，下面我將20XX年所做的工作及20XX年計劃匯報如下。
一、行政人事管理方面
1、依據公司制度考勤辦法的規定，嚴格執行公司制度，嚴禁遲到早退現象(除有特殊情況外)，從目前來看，員工遵守紀律與考勤方面做的都比較不錯。
2、建立好員工檔案資料，現除了領導的相關資料沒有之外，其他員工的檔案已基本建立，包括簽訂的勞動合同、個人履歷表、學歷證明、身份證復印件、社保繳納等相關資料;并記錄好員工考勤表、簽到表、休息單、請假單、、印章使用登記、辦公用品領用登記、報告登記簿等相關資料。
3、招聘工作，公司從去年中下旬開始招聘，主要招聘崗位有工程師、市場營銷人員、質量負責人三類，通過相關招聘，投入簡歷的人數也比較可觀，至年末相關人員基本招齊;年后暫定計劃是再招聘兩名市場營銷人員、一名實驗室檢測人員，我需要做好相關準備，年后開始招聘。
二、辦公管理方面
1、組織會議，從20XX年6月19日至20XX年12月17日，一共召開了12次會議，其中開會主要涉及公司的發展狀況和方向、員工職責分配、部門設置、公司管理總規定、業務拓展、儀器設備、、市場開拓、資質申請、當前存在的問題及其解決方案等內容，詳見紙質會議紀要。
2、辦公用品采購、領用，進行相應登記;實驗室耗材、小型儀器則有檢測人員負責采購、保存;對公司的相關文件，比如個人檔案、公司合同、付款申請書、合同評審和試驗流程、勞動保險資料等進行分類，方便查詢;記錄辦公室現有的資產：電腦7臺、打印機1臺、桌子10張、椅子10把(除去實驗室)、文件柜3個、空調2臺、茶壺5個等，其它的都是比較零碎的，以上辦公家具及其用品希望大家共同愛護使用。
3、公司各項管理制度，公司在去年5月份開始著手制定相應制度和管理機制，現行的文件大部分錄入在公司管理總規定里面，由總經理主要制定，其中主要涉及現金管理、勞動紀律、員工文明行為、考勤辦法、薪資管理、報銷規定、銷售考核、物資采購、車輛使用、人事管理等其他規定和說明。
三、財務管理方面
1、銀行業務，每個月月初需要打印上個月對賬單及其回單，并將該月的票據對應粘貼好交給財務會計，然后公司內部賬務實際發生的要復印相關票據，并將該月賬務做出經付總審核好后，打印裝訂即可成冊;辦理公司網銀和銀行涉稅問題等。
2、國稅和地稅事務，一般立信檢測有限公司需要月初抄稅，然后由財務會計報稅，之后在15號前清完卡即可，每個月25號前有進項票需要驗票;發票用完需要購買發票，帶上公章、發票領購簿、發票最后一聯記賬聯即可購買。
3、記錄好銀行日記賬和現金日記賬，現金日記賬截止目前總共剩余255元，發生的業務并不多，銀行日記賬只有每日有發生的業務都會記錄，不定時的查看企業網銀余額是否與其一致，以防漏洞。
4、票據報銷方面，員工票據報銷有票的可直接報銷，并寫明用途，無相應票據需用其它票據抵消的，則要寫份明細單以方便做內部賬務;只是在填寫費用報銷單方面仍有不足，有的寫錯，有的不注意細節，這一方面有待加強。
5、公司開票方面，由曹總或者周超給出需要開票公司的信息資料，并告知匯款期限，然后聯系稅務所開票即可，如若款項未到及時通知他們以便催款。
四、工作計劃及其待做事宜：
1、在做好本職工作的同時，協助大家申請資質問題;
2、自身很多方面不足，需要多學習財務知識，學以致用，減少出錯率;
3、熟知內審、實驗室方面的知識，以便申請資質，學習有待加強;
4、關于社保問題，年后需要年檢，查看付總、周超社保轉入情況;
5、招聘工作，主招兩名市場營銷人員、一名工程師人員。
